受市人民政府委托，现将2012年全市与市本级财政预算执行情况和2013年全市与市本级预算草案提请市第三届人民代表大会第四次会议审议，并请市政协委员和其他同志提出意见。

    一、2012年全市与市本级预算执行情况

    2012年受经济下行以及结构性减税政策影响，我市遇到了经济发展及组织财政收入*为艰难的考验，在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督指导下，在全市各级各部门的共同努力下，财税部门坚持“稳中求进”的工作总基调，努力克服宏观经济下行压力加大、刚性支出快速增加等不利因素影响，发挥财政政策在稳增长、惠民生、保稳定等方面的积极作用，实现财政收入平稳较快增长，农业、科教、卫生、社会保障等民生重点支出得到保障，较好地完成了市三届人大二次会议确定的财政收支预算任务。

    （一）公共财政预算执行情况

    1.全市公共财政预算执行情况。

    全市财政总收入229.57亿元，财政总支出219.83亿元（公共财政预算支出215.48亿元，上解上级支出2.23亿元，债券还本支出2亿元，调出资金0.12亿元），收入和支出相抵，年终滚存结余9.74亿元，扣除结转下年继续使用的专款结余9.05亿元，全市当年财政收支净结余0.69亿元。实现收支平衡，略有结余。

    全市财政总收入229.57亿元的构成：（1）公共财政预算收入56.58亿元，完成年初预算的126.12%，比上年增长42.57%（按可比口径计算，全市经常性财政收入增长12.51%）；（2）转移性收入172.99亿元，其中：上级补助收入156.40亿元，上年结余收入12.82亿元，政府债券收入3.05亿元。（注：2012年全市组织的财政收入完成98.11亿元，完成自治区和市委、政府**确定的98亿元的收入任务的100.11%。）

    在全市公共财政预算收入中，税收收入完成35.08亿元，增收5.75亿元，增长19.60%。受经济增速放缓、价格倒挂、房地产调控和结构性减税等因素叠加影响，四大主体税种，仅营业税实现2.82%的小幅增长,其余增值税、企业所得税及个人所得税等三大主体税种均为负增长。其中：增值税5.42亿元，下降4.69%；营业税6.82亿元，增长2.82%；企业所得税2.05亿元，下降34.23%；个人所得税0.58亿元，下降28.37%；资源税4.09亿元，增长2.47%；土地增值税1.29亿元，增长85.34%，增收主要是德保酒厂拍卖土地，以及建华机械厂转让土地上缴土地增值税共4397万元；耕地占用税7.83亿元，增长253.25%，主要是清理耕地占用税；契税1.74亿元，增长37.76%。

    非税收入完成21.50亿元，增长107.67%。其中:专项收入完成1.83亿元，下降1.21%；行政事业性收费收入完成3.62亿元，增长19.46%；罚没收入完成1.81亿元，增长49.83%；国有资本经营收入11.09亿元，增长276.30%，主要是一次性收入大幅增收；国有资源（资产）有偿使用收入1.62亿元，增长126.44%；其他收入1.53亿元，增长156.03%。

    2012年全市公共财政预算支出215.48亿元，完成年度预算（简称“预算”，下同）的94.17%，增长32.28%。

    全市公共财政预算支出中，主要项目的完成情况是：一般公共服务24.34亿元，完成预算的98.98%，增长24.36%；国防0.45亿元，完成预算95.39%，下降2.47%，剔除2011年平果县武装部新营院建设、西林县武装部综合楼建设、市本级部队营房绿化等一次性支出745万元，以及市本级因人防有关项目征地补偿标准等未定，相应人防支出科目减支454万元不可比因素，同口径增长25.24%；公共安全8.66亿元，完成预算的96.32%，增长11.90%；教育52.28亿元，完成预算的99.98%，增长59.68%；科学技术2.56亿元，完成预算的****，增长127.99%；文化体育与传媒3.12亿元，完成预算的91.07%，增长23%；社会保障和就业18.16亿元，完成预算的89.89%，下降8.57%，主要原因:一是为消化历年低保资金结余，2012年上级减少专项补助及地方相应减少配套资金约2亿元，形成支出减少。二是根据自治区要求，为真实体现对教育的投入，原在社会保障类离退休人员经费支出科目反映的种类学校离退休人员经费支出调整到教育类科目反映，造成社会保障类科目支出不可比减支1.28亿元，剔除以上因素，同口径增长8.13%；医疗卫生18.99亿元，完成预算的94.79%，增长5.55%；节能环保7.5亿元，完成预算的90.39%，增长38.76%；城乡社区事务8.49亿元，完成预算的89.93%，增长21.54%；农林水事务32.91亿元，完成预算的92.88%，增长53.42%；交通运输6.17亿元，完成预算的88.97%，增长57.44%；资源勘探电力信息等事务3.03亿元，完成预算的85.74%, 增长32.79%; 商业服务业等事务2.19亿元，完成预算的82.33%,增长42.36%; 金融监管等事务支出0.54亿元，完成预算的80.09%，增长61.4%；国土资源气象等事务2.26亿元，完成预算的94.78%，下降0.68%，剔除去年上级追加专款不可比因素，同口径增长6.16%；住房保障支出17.11亿元，完成预算的97.72%，增长41.58%；粮油物资储事务0.50亿元，完成预算的93.46%，增长3.59%；国债还本付息支出1.54亿元，完成预算的90.82%，增长33.88%;其他支出4.68亿元，完成预算的65.31%，增长61.40%。农业、教育、科技支出按可比口径计算分别比上年增长53.42%、59.68%、127.99%，均高于全市经常性收入增长12.51%的幅度。

    需要说明的是，2012年全市财政民生支出152.64亿元，增长34.84%，占当年全市公共财政预算支出的比重为70.84%，同比提高1.34个百分点。

    2.市本级公共财政预算执行情况。

    市本级财政总收入25.32亿元，财政总支出23.63亿元（公共财政预算支出21.44亿元，上解上级支出0.43亿元，补助下级支出0.38亿元，债券还本支出1.3亿元，调出资金0.08亿元），收入和支出相抵，年终滚存结余1.69亿元，扣除结转下年继续使用的专款1.15亿元，市本级当年财政收大于支0.54亿元。

    （1）市本级公共财政预算收入执行情况。

    市本级财政总收入的构成为：（1）公共财政预算收入7.89亿元，完成年度预算的115.02%，增长29.37%（全口径财政收入完成15.72亿元，增长12.3%。按可比口径计算，市本级经常性财政收入增长8.32%）。（2）转移性收入17.43亿元，其中：上级补助收入13.29亿元，下级上解收入0.77亿元，上年结余收入1.46亿元，债券转贷收入1.91亿元。

    在市本级公共财政预算收入中，税收收入完成4.69亿元，，增长21.25%。其中: 增值税0.93亿元，下降1.65%；营业税1.23亿元，增长29.17%；企业所得税0.52亿元，下降9.85%；个人所得税0.15亿元，下降23.63%，减收原因是从2011年9月1日起，个人所得税起征点提高，个体户税负下降，受此政策因素影响，个人所得税同比减收。

    非税收入完成3.20亿元，增长43.48%。其中: 专项收入完成0.31亿元，下降3.69%；行政事业性收费收入完成1.11亿元，增长13.06%；罚没收入完成0.52亿元，增长38.95%；国有资本经营收入0.15亿元，增长20.11%；国有资源（资产）有偿使用收入0.66亿元，增长1.46倍；其他收入0.45亿元，增长1.88倍。

    （2）市本级公共财政预算支出执行情况。

    2012年市本级公共财政预算支出21.44亿元，完成预算的96.4%，增长23.60%。其中:一般公共服务2.84亿元，完成预算的****，增长27.39%；国防0.11亿元，完成预算的****，下降29.91%，剔除2011年部队营房绿化185万元以及人防有关项目征地补偿标准等未定，影响人防支出科目减支454万元不可比因素，同口径增长15.52%；公共安全1.59亿元，完成预算的96.94%，增长0.65%，剔除上年公共安全一般性转移支付、技侦综合楼基建补助等1432万元不可比因素，同口径增长10.69%；教育3.15亿元，完成预算的****，增长31.62%；科学技术0.84亿元，完成预算的****，增长291.39%；文化体育与传媒0.84亿元，完成预算的****，下降3.52%，剔除上年地方政府债券安排文化科技中心建设2540万元不可比因素，同口径增长36.26%；社会保障和就业1.63亿元，完成预算的95.81%，下降4.55%，剔除调整属于教育支出的离退休经费以及消化历年低保资金结余等不可比因素，同口径增长25.68%；医疗卫生1.57亿元，完成预算的98.36%，增长0.26%，剔除上级补助专款比上年减少5351万元不可比因素，同口径增长7.97%；节能环保0.65亿元，完成预算的71.3%，增长60.19%；城乡社区事务1.66亿元，完成预算的89.42%，增长58.52%，剔除上年地方政府债券安排城市供水管网改造、公厕建设等2480万元不可比因素，同口径增长5.2%；农林水事务1.99亿元，完成预算的96.28%，增长35.56%；交通运输0.78亿元，完成预算的97.14%，增长52.42%；住房保障支出2.04亿元，完成预算的98.03%，增长0.38%。按可比口径计算农业、教育、科技法定支出分别比上年增长35.56%、31.61%、291.39%，均高于市本级经常性收入8.32%的增幅。

    （3）预备费安排使用情况。

    2012年市本级年初预算安排预备费1300万元，已全部动支,完成预算****。因年内无重大自然灾害等特殊情况发生而统筹安排用于其他民生项目，其中：用于救灾捐赠、安全消防宣传以及安全生产隐患大排查工作等300万元，用于平孟口岸基础设施建设100万元，用于桂台经贸文化合作论坛期间采购台湾农产品以及第五届中国-东盟（百色）现代农业展示交易会90万元，用于创建**卫生城市公共场所除“四害”经费45万元，补助市医院购置小儿呼吸机经费40万元，用于其他民生等支出700多万元。

    （4）当年超收动用情况。

    2012年，市本级公共财政预算收入年初预算6.86亿元，实际收入完成7.89亿元，超收1.03亿元。当年已动用超收0.36亿元，其中：根据桂财预〔2012〕259号文件规定，自治区给予右江区困难城区转移支付补助1072万元,要求市本级给予1:1配套，因此，动用超收1072万元；按规定列收列支的专项支出1175万元（排污费1000万元、市对县补助教育费附加175万元）；根据《百色市水利建设基金筹集和使用管理办法》（百政办〔2012〕44号）规定以当年城市维护税划出15%用于水利建设基金500万元；两税返还比年初预算减少328万元；补足历年急需开支的专项支出565万元。

    （二）政府性基金预算执行情况

    1．全市政府性基金预算执行情况。

    全市基金预算总收入42.70亿元，其中：当年基金收入29.50亿元，增长12.99%；政府性基金补助收入4.15亿元；上年结余收入8.92亿元;调入资金0.13亿元。当年政府性基金预算支出32.79亿元，增长15.51%。收支相抵，年终滚存结余9.91亿元。

    2．市本级政府性基金预算执行情况。

    市本级基金预算总收入19.65亿元，其中：当年基金收入18.08亿元，增长106.3%；政府性基金补助收入0.37亿元；上年结余收入1.12亿元，当年调入资金0.08亿元。当年政府性基金预算支出13.96亿元，增长80.49%；政府性基金补助支出4.69亿元。收支相抵，年终滚存结余1亿元。

    由于决算尚未完成，现在向各位代表报告的2012年全市和市本级预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入。待全市决算编制完成后再按《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》以及《百色市人大常委会关于加强市本级预算审查监督的决定》的有关规定，报市人大常委会备案。

    （三）2012年财政预算执行措施及效果

    1．围绕财源建设，着力促进经济平稳较快发展。

    一是围绕支持和促进广西经济平稳较快发展的实施意见，认真贯彻落实结构性减税政策，全市为各类企业以及个体纳税人减免、退税约2.68亿元，增强了企业发展后劲；通过提高增值税、营业税起征点，减轻全市个体工商业户税负0.32亿元，促进了私营经济快速发展。二是加大财政对企业扶持力度，全市拨付资金4.57亿元，采取财政贴息、奖励、补助等形式，集中支持了重点企业、重大项目建设，培育壮大兴和铝业、银海铝业和必晟矿业等一批骨干税源企业。三是积极争取上级补助资金0.32亿元，地方财力安排2.43亿元，培植财源，重点支持园区建设，财政支持全市经济发展的助推作用进一步凸显。四是加大投融资工作力度。通过融资租赁、发行企业债券等方式开展融资，全市完成融资22.85亿元，其中市本级完成融资15.9亿元，为城市建设和重大项目建设的顺利推进提供了重要的资金保障。

    2．围绕收支管理，着力保障财政收支目标任务的完成。

    一是强化收入征管，努力促进财政增收。面对严峻的宏观经济形势，财税部门积极应对，定期或不定期地召开财税部门工作联席会议，认真排查有效税源，落实重点县、重点企业、重点行业的收入督查工作，通过完善绩效考核、收入通报等措施，全市财税部门依法征管，加大清欠力度，同时主动加强与各执收单位的沟通协调，有计划有步骤地组织收入缴库，确保全市财政收入的应收尽收。2012年全市财政收入完成98.11亿元，同比增长16.71%，圆满完成自治区下达98亿元收入任务，超额完成市人大审议通过的财政收入年初计划的目标任务。二是积极争取上级转移支付补助，有力地推动全市经济和各项事业发展。2012年共争取到上级一般性转移支付补助71.71亿元，增加18.35亿元，增长34.39 %（其中：均衡性转移支付含重点生态功能区转移支付、民族地区转移支付和县级基本财力保障机制奖补收入分别增加5.70亿元、0.60亿元和0.05亿元）。三是进一步强化财政支出管理，提高财政支出的执行率。全市各级财政部门加强与预算单位、项目单位沟通联系，强化部门预算执行主体责任，坚持按月通报支出进度，对进度慢的县和市直单位通过多种形式进行约谈，督促查找原因和研究改进措施，加快项目实施进度，切实提高资金执行效率和使用效益。2012年，全市公共财政预算支出进度实现自治区统一部署的90%以上的目标。四是统筹安排各项资金，确保收支平衡。全面清理历年结转结余资金，收回历年结转结余资金1154万元，收回车辆购置经费年内无法形成的支出997万元，统筹安排用于事业单位绩效工资等民生项目或其他急需的支出。

    3．围绕民生改善，着力优化财政支出结构。

    按照县级基本财力保障机制建设要求，新增财力重点向民生领域倾斜，确保各类民生政策得到有效落实。2012年，全市民生投入152.64亿元，比上年增加39.44亿元，民生支出增量占全市财政支出增量的一大半，达75%。

    一是积极筹措资金，保障市政府十大为民办实事项目支出的需要。全市财政累计筹措拨付为民办实事项目资金43.53亿元，确保为民办实事项目的顺利实施。二是支持教育优先发展。围绕实现自治区下达本市财政教育支出占地方公共财政支出16.3%的比例目标要求，全面深化财政教育投入机制改革，统筹分解落实各县（区）财政教育支出比例目标，各级财政部门根据年度财政收支变化，及时调整支出结构，有力地支持和促进了教育事业发展。财政资金安排了农村义务教育经费保障机制改革经费，兑付农村义教家庭经济困难寄宿生生活费、实施农村义务教育学生营养改善计划等，全年全市教育支出52.28亿元，占财政支出24.26%，在各类支出中比重**,同比增支19.54亿元，增长59.68%；三是支持就业与社会保障体系建设。围绕促进创业带动就业，进一步加大就业专项资金投入，全市安排促进就业再就业资金 1.08亿元，享受职业培训补贴人数26958人，惠及城镇登记失业人员和进城务工农村劳动者逾3.72万人次；实现新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度全覆盖，各类退休人员的养老保障水平进一步提高。四是推进基本公共卫生服务均等化。投入 2.58亿元用于基层医疗卫生机构基本药物综合改革和基层医疗队伍建设;投入3.24亿元完善公共卫生经费保障机制，免费向城乡居民提供十项基本公共卫生服务;安排8.99亿元用于城镇居民医保和新型农村合作医疗补助;安排614.45万元用于农村计划生育家庭奖励扶助。五是支持保障性住房体系建设，加快推进廉租房建设、棚户区和农村危房改造等保障性安居工程建设，全市住房保障支出17.11亿元，增长41.58%。当年新开工建设保障性住房16162套，实施农村危房改造4.98万户。六是推进基本公共服务均等化。结合市与城区财政管理体制改革，自治区2012年将右江区作为困难城区给予转移支付补助1072万元，市本级相应地配套1072万元，在一定程度上提高了右江区基本公共服务水平。七是加大投入，推进新一轮扶贫开发攻坚。全年安排扶贫支出5.59亿元，增长4.49倍。滇桂黔石漠化片区区域发展与扶贫攻坚**实现全覆盖，减少农村贫困人员20.34万人。八是落实强农惠农政策。2012年全市安排各类强农惠农政策补贴达75.62亿元，其中：围绕着力增强粮食综合生产能力和主要农产品有效供给目标，筹措农作物良种补贴、粮食订单直补、农机具购置补贴、测土配方施肥等各项补贴资金3.27亿元；村级公益事业建设一事一议财政奖补资金1.69亿元；落实小型农田水利重点县项目资金0.94亿元；扶持林下养鸡产业投入0.47亿元；全市发放对种粮农民农资综合直补资金2.46亿元；全市家电下乡补贴资金发放0.86亿元；摩托车下乡补贴资金发放0.23亿元。

    4．围绕财政改革，着力规范管理，提升科学理财能力。

    一是落实预算编制工作要求，提高基本支出保障能力，细化项目支出预算编制，增强预算编制严肃性，强化财政执行效率。 积极配合市人大常委会开展部门预算审查工作，不断提高预算编制的透明度。推进预算绩效管理，市本级选取3个部门的重点支出开展绩效评价试点。有计划地推进预算决算信息公开工作，及时公开市本级2012年总预算、2011年财政总决算，市本级已有11个部门公开2012年部门预算、11个部门公开2011年部门决算；二是深化国库管理制度改革。进一步推动国库集中收付改革，加快推进公务卡制度改革及预算执行动态监控机制建设，对财政专户进行全面清理整顿。全市共计撤并精简284个财政专户，撤并专户占财政专户总数的46.86％，并研究制定一系列的管理制度和办法，逐步建立起财政专户管理长效机制。三是强化了财政投资评审管理，全市完成评审项目1937个，评审金额44.68亿元，审减资金5.13亿元，综合审减率达到13 %；四是强化了政府采购监管，全年全市完成政府采购合同金额67.33亿元,实际采购金额为62.01亿元，节约资金5.32亿元，节约率为7.9%；五是强化了公务车辆管理，全面完成了行政事业单位公务车辆清理工作。六是加强政府债务管理，明确偿债主体，加大土地出让金征缴工作，落实偿债来源，全年共偿还债务21.6亿元，其中市本级10.87亿元，维护了政府信誉。出台《百色市本级政府偿债准备金管理暂行办法》，建立市本级政府偿债准备金制度，进一步提高了防范财政债务风险能力；七是认真落实人大、审计整改意见，配合做好上级专项检查，办理市人大、政协提案建议29件，继续开展财政专项资金和市本级部门预算执行情况财政监督检查，及时纠正违规行为。

    在取得一定成绩的同时，我们也清醒地认识到，目前我市在财政运行和预算执行中还存在一些突出的困难和问题：一是主体财源税源单一、财政收入结构不合理的问题十分突出，保持财政收入较快增长面临的难度越来越高；二是财政刚性支出增长较快，收支矛盾十分突出，预算平衡的压力越来越大；三是财政专项资金管理、行政事业单位国有资产管理、预算绩效管理等有待加强，财政监督管理存在一些薄弱环节，推进财政改革、提升财政管理水平需要进一步加强；四是政府债务不断累积，既要保障建设需要，又要防控债务风险，财政统筹协调的难度加大。对此，我们将高度重视，研究对策采取有效措施，积极务实推进，使财政工作更好地服务于全市经济社会发展。

    二、2013年全市与市本级预算草案

   （一）2013年财政经济形势

    2013年我市经济发展形势更加复杂，财政收支矛盾十分突出。收入方面，有利因素：经济平稳较快发展将为我市财政增收奠定坚实基础；增值税、营业税和个人所得税等主体税种税收收入将基本恢复常态化的增长势头；支柱行业市场有望回暖；部分重大项目陆续竣工投产，将为全市经济增长和财政增收奠定坚实基础等因素，也将为我市税收收入增长提供有力保障。不利因素：受国内外复杂严峻的经济形势和政策性因素影响，财政收入增长同时面临诸多减收因素，不利于财政收入增长，如中央推行的营业税改征增值税等结构性减税政策力度加大；继续清理规范行政事业性收费项目；房地产市场持续宏观调控；外贸企业特别是中小企业进出口形势将面临全球经济复苏缓慢、人民币升值压力持续增加、原材料和劳动力价格攀升等。总体来说，2012年全市经济仍将保持平稳较快增长势头，有利于财政收入持续增长。

    支出方面，新增刚性支出压力巨大，如加大教育、科技、农业和计生、文化、医疗卫生投入力度，实施新一轮扶贫开发攻坚战，完善公务员津补贴制度和落实事业单位绩效工资政策，提高城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险参保人员财政补助标准，加大对保障性安居工程、节能减排和生态建设、农村基础设施建设等，以及处于地方性政府债务偿债高峰期，各级财政需要支付大量的还本付息资金，都需要各级财政加大资金筹措和投入力度，财政支出压力巨大。

    （二）财政预算编制和财政工作的指导思想

    根据全市经济工作会议的部署以及对2013年全市财政形势的分析，2013年预算编制的指导思想是：深入学习和全面贯彻落实党的十八大精神，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以科学发展为主题、以加快转变经济发展方式为主线，以提高经济增长质量和效益为中心，按照稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策和落实结构性减税政策，扎实推进财税管理制度和收入分配制度改革；进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、水利、教育、医疗卫生、社会保障和就业、城镇化、保障性安居工程、文化、科技、节能环保的支持力度，切实保障和改善民生，促进经济增长、结构优化；始终坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，树立勤俭节约、“过紧日子”的思想，从严控制一般性支出，加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，确保财政收支平衡。

    根据上述指导思想，2013年预算编制和财政工作主要坚持以下原则：一是实事求是、积极稳妥。充分考虑经济社会发展指标，合理安排收入和支出，做到既积极又稳妥。二是统筹兼顾、突出重点。统筹各项财政性资金，优化支出结构，继续加强保障和改善民生，并确保重点支出。三是注重绩效、提高效益。加强预算绩效管理，注重资金追踪问效，不断提高资金使用效益。四是科学管理、完善体系。做好预算管理的基础性工作，不断提高财政科学化精细化管理水平，继续完善政府预算体系。

    （三）公共财政预算安排情况

    1. 全市公共财政预算安排情况。

    根据编制预算的指导思想和有关财政政策，全市组织的财政收入计划安排110.7亿元，比2012年执行数增长12.83%，剔除上年一次性特殊增收因素，实际增长19.73%。财政收入安排主要考虑：一是经济发展和价格因素促进财政收入增长。预计2013年全市生产总值增长11.5%，全市固定资产投资、规模以上工业增加值和社会消费品零售总额仍将保持较高增长。二是政策性因素导致减收。2013年结构性减税力度将进一步加大，中央决定从2013年起取消和免征30项行政事业性收费，以及部分2012年中开始执行的减税政策的翘尾因素影响。三是特殊因素制约财政收入增幅。2012年财政收入中有清理耕地占用税、国有资本经营收益、国有资源（资产）有偿使用收入以及其他收入等特殊增收因素，而2013年没有这些因素。总体来看，全市组织的财政收入增长12.83%略高于全区的平均增幅的计划安排和我市生产总值增长幅度以及经济发展是相适应的，做到了既积极又稳妥。

    2013年全市公共财政预算收入计划56.7亿元，增长0.21%，剔除上年一次性特殊增收因素，实际增长13.31%（根据上述收入安排以及目前自治区提前下达部分补助资金测算，预计全市经常性财政收入增长5.54%）。2013年全市财政总收入安排141.32亿元，总支出安排138.85亿元（公共财政预算支出安排136.58亿元，上解上级支出2.10亿元，调出资金0.17亿元），收支相抵，结余2.47亿元。

    2013年全市公共财政预算收入的主要项目安排情况是：

    税收收入38.61亿元，比2012年执行数增长10.06%，其中：①增值税7.04亿元，增长29.88%。②营业税8.45亿元，增长23.91%。③企业所得税3.07亿元，增长49.79%。④个人所得税0.84亿元，增长46.44%。⑤资源税5.19亿元，增长26.79%。

    非税收入18.09亿元，比2012年执行数下降15.86%。其中：①专项收入2.17亿元，增长18.33%。②行政事业性收费收入3.87亿元，增长6.8%。③罚没收入1.97亿元，增长8.86%。④国有资本经营收入7.90亿元，下降28.8%。

    在全市财政预算总支出中，公共财政预算支出安排136.58亿元，比2012年年初预算增加24.57亿元，同口径增长21.94%。年初财政支出预算是根据地方公共财政预算收入和自治区财政厅提前下达2013年部分转移支付资金的情况来安排支出预算，因此全市上级补助收入比上年实际得到的补助减少，在预算执行年度中再逐渐下达补助资金。全市公共财政预算支出的主要项目安排情况是：（1）一般公共服务17.12亿元，增长15.21%。（2）国防0.32亿元，增长21.87%。（3）公共安全6.88亿元，增长15.62%。（4）教育31.48亿元，增长22.46%。（5）科学技术1.51亿元，增长45.27%。（6）文化体育与传媒1.81亿元，增长15.33%。（7）社会保障和就业14.30亿元，增长6.96%，同口径增长14.84%。（8）医疗卫生13.40亿元，增长26.23%。（9）节能环保2.49亿元，增长17.66%。（10）城乡社区事务4.38亿元，增长15.44%。（11）农林水事务12.65亿元，增长27.56%。（12）交通运输2.26亿元，增长19.93%。（13）资源勘探电力信息等事务1.24亿元，增长50.03%。（14）国土资源气象等事务1.06亿元，增长9.52%。（15）住房保障支出4.91亿元，增长4.36%。全市上解自治区支出2.10亿元。

    2013年全市预算草案中,农业、教育、科学技术等法定支出的预算安排增幅分别为27.56%、22.46%、45.27%，均高于法定增长要求。

    各位代表，现在报告的2013年全市预算是代编的预算，是一个指导性的指标，待市、县（区）财政收支预算经同级人民代表大会批准后，我们再按有关规定和程序汇总后报市人大常委会备案。

    2．市本级公共财政预算安排情况。

    2013年市本级财政总收入安排15.86亿元，财政支出安排15.86亿元，收支平衡。在市本级财政收入中，地方公共财政预算收入计划8.69亿元，比2012年完成数增加8048万元，增长10.2%（2013年全口径财政收入计划18.18亿元，比2012年完成数增加2.46亿元，增长15.61%，预计经常性财政收入比2012年增长6.28%）；转移性收入7.16亿元，其中：上级补助收入4.72亿元，下级上解收入0.75亿元，上年结余收入1.69亿元。

    在市本级公共财政预算收入中，主要项目的安排情况是：税收收入5.45亿元，增长16.22%，其中：①增值税1.16亿元，增长25.07%。②营业税1.44亿元，增长16.48%。③企业所得税0.62亿元，增长19.64%。④个人所得税0.18亿元，增长16.28%。

    非税收入3.24亿元，增长1.37%。其中：①专项收入0.38亿元，增长22.26%。②行政事业性收费收入1.28亿元，增长14.63%；③罚没收入0.61亿元，增长16.80%。④国有资本经营收入-49万元，下降103.2%，主要是根据上级要求，从2013年起国有资本经营收入单独编制收支预算，此项是华侨农场等企业亏损补贴。⑤国有资源（资产）有偿使用收入0.33亿元，下降50.37%，减少原因是2012年有一次性收入；⑥其他收入0.66亿元，增长48.01%。

    在市本级财政总支出中，当年公共财政预算支出14.87亿元，比2012年年初预算增加2.63亿元，增长21.52%；转移性支出0.97亿元；调出资金0.08亿元。在市本级公共财政预算支出中，主要项目的安排情况是：（1）一般公共服务2.10亿元，增长11.63%。（2）国防0.14亿元，增长18.66%。（3）公共安全1.67亿元，增长28.87%。（4）教育2.09亿元，增长40.75%。（5）科学技术0.16亿元，增长8.61%。（6）文化体育与传媒0.36亿元，增长5.71%。（7）社会保障和就业2.51亿元，增长40.19%。（8）医疗卫生1.21亿元，增长12.13%。（9）节能环保0.55亿元，增长28.31%。（10）城乡社区事务0.81亿元，增长15.39%。（11）农林水事务0.78亿元，增长17.76%。（12）交通运输0.55亿元，增长43.36%。（13）住房保障支出0.62亿元，增长4.46%。农业、教育、科学三项法定支出的增长分别为17.76%、40.75%、8.61%，均达到法定增幅要求。

    （四）政府性基金预算安排情况

    1．全市政府性基金预算安排情况。

    全市政府性基金总收入预算安排63.57亿元，其中：当年全市政府性基金收入预算安排53.49亿元，比2012年执行数增长81.32%；上年结余收入9.91亿元；调入资金0.17亿元。当年政府性基金支出预算安排55.63亿元，比2012年年初预算增长69.63%；结转下年支出7.94亿元。

    2．市本级政府性基金预算安排情况。

    市本级政府性基金总收入预算安排38.05亿元，其中，当年市本级政府性基金收入预算安排36.96亿元，比2012年执行数增长104.48%；上年结余收入1亿元。市本级政府性基金支出安排37.31亿元，比2012年年初预算增长167.35%，主要新增还本付息需要相应安排增加支出。收支相抵，年终结余0.74亿元。

    （五）社会保险基金预算安排情况

    根据《广西壮族自治区人民政府关于编制全区社会保险基金预算的意见》（桂政发〔2012〕62号）的要求，我市组织编制了全市和市本级2013年社会保险基金预算。

    1.全市社会保险基金预算安排情况。

    全市社会保险基金预算9项基金收入合计安排34.09亿元，比2012年执行数增长19.99%。其中：企业职工基本养老保险基金收入10.98元，增长31.65%；失业保险基金收入0.65亿元，增长1.71%；城镇职工基本医疗保险基金收入4.19亿元，增长4.32%；工伤保险基金收入0.3亿元，增长8.22%；生育保险基金收入0.24亿元，增长9.45%；城镇居民社会养老保险基金收入0.12亿元，下降25.12%，主要原因是上级财政补贴收入下降，因为2011年和2012年上级预拨我市城镇居民社会养老保险试点县区的基础养老金多于实际发放数，在2013年结算时要予以抵扣；新型农村社会养老保险基金收入5.16亿元，增长20.86%；城镇居民基本医疗保险基金收入0.87亿元，增长14.45%；新型农村合作医疗保险基金收入11.58亿元，增长19.06%。

    全市社会保险基金预算9项基金支出合计安排31.55亿元，增长15.58%。其中：企业职工基本养老保险基金支出11.8亿元，增长17.71%；失业保险基金支出0.44亿元，增长23.72%；城镇职工基本医疗保险基金支出4.11亿元，增长7.65%；工伤保险基金支出0.21亿元，增长22.36%；生育保险基金支出0.16亿元，增长22.75%；城镇居民社会养老保险基金支出0.08亿元，增长26.88%；新型农村社会养老保险基金支出3.06亿元，增长1.07%；城镇居民基本医疗保险基金支出0.43亿元，增长19.8%；新型农村合作医疗保险基金支出11.26亿元，增长20.45%。收支相抵，全市社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余2.54亿元，年终滚存结余20.22亿元。

    2.市本级社会保险基金预算安排情况。

    市本级社会保险基金预算6项基金（市本级没有新型农村合作医疗保险、城镇居民社会养老保险、新型农村社会养老保险等三项基金）收入合计安排17.22亿元，增长20.9%。其中：企业职工基本养老保险基金收入10.98亿元，增长31.65%；失业保险基金收入0.65亿元，增长1.71%；城镇职工基本医疗保险基金收入4.19亿元，增长4.32%；工伤保险基金收入0.3亿元，增长8.22%；生育保险基金收入0.24亿元，增长9.45%；城镇居民基本医疗保险基金收入0.86亿元，增长14.45%。

    市本级社会保险基金预算6项基金支出合计安排17.14亿元，增长15.42%。其中：企业职工基本养老保险基金支出11.8亿元，增长17.71%；失业保险基金支出0.43亿元，增长23.72%；城镇职工基本医疗保险基金支出4.11亿元，增长7.65%；工伤保险基金支出0.21亿元，增长22.36%；生育保险基金支出0.16亿元，增长22.75%；城镇居民基本医疗保险基金支出0.43亿元，增长19.8%。收支相抵，市本级社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余0.08亿元，年终滚存结余10.7亿元。

    （六）市本级国有资本经营预算安排情况

    根据自治区人民政府《关于推行国有资本经营预算的意见》（桂政发〔2011〕74号）的精神，结合我市国有企业发展的现状，经过调研和研究，市本级**编制了2013年国有资本经营预算。

    市本级国有资本经营预算总收入0.15亿元。其中：当年市本级国有资本经营预算收入0.15亿元，全部是国有企业利润收入。市本级国有资本经营预算支出0.15亿元，其中：“中小企业助保金”政府风险补偿铺底资金500万元；注入百色电力公司、右江矿务局资本金各200万元；企业改制职工生活费补助275万元；国有企业发展战略**编审经费80万元；2013年企业改制清查核资、资产评估等费用187万元；扶持本地企业与中央企业合作资金30万元。市本级当年国有资本经营预算收支平衡。

    三、多措并举，确保完成2013年预算任务

    2013年全市财政收支矛盾非常突出，全市各级财政部门将以服务大局、科学发展为主线，认真贯彻落实中央和自治区的政策方针和市委市政府的决策部署，努力做好各项财政工作。

    （一）以财源建设为重点，推动产业结构调整，增强财源内生动力。

    一是巩固现有重点财源、主体税源，提高效益，以壮大经济总量和增强财政增收后劲。二是集中财力，加快生态型铝示范基地建设。主要是着力抓好“3+2”基地建设，即着力抓好平果铝，信发铝，华银铝三大铝产业集中区域的伸展延伸；推动百色工业园区，新山生态铝产业示范园区基地建设，延长铝产业链条，提高铝产品附加价值，提高对财政贡献率。三是加快转变经济发展方式，充分利用全市现有的产业基础和产业要素集聚效应，发挥财政政策、资金引导作用，促进产业结构调整，提高财政抗风险能力。

    （二）以稳增长为着力点，强化措施，促进经济平稳较快增长。

    一是落实积极财政政策，稳固财政增收基础。抢抓**实施促进经济平稳较快增长政策措施的有利时机，密切对上和横向联系，积极争取中央和自治区在安排项目和资金时向我市倾斜，增强投资对经济的拉动作用。二是综合运用财政补贴、奖励、贴息、信用担保等政策，积极引导金融机构和社会资金投入，推动更多重大项目和产业建设项目实施。三是积极推进资源税改革工作，力争将有色金属矿产列入资源税从价计征试点范围，同时做好营业税改征增值税的前期准备工作。四是深入企业进行跟踪协调服务，及时帮助企业解决在经营过程中遇到的发电、用电、融资等方面的困难，确保企业平稳运转。五是整合使用财政资金，支持重点项目建设。加快交通基础设施建设和以环境倒逼产业调整升级等方面的战略部署，有重点地培育壮大一批核心竞争力强、财税贡献大的支柱产业和骨干企业，积极推进产业转型升级。

    （三）以保障民生为落脚点，促进基本公共服务均等化。

    一是坚持将新增财力的主要部分投向民生领域，调整优化支出结构，全力支持重点民生工程。二是坚持厉行节约节约的原则，从严控制一般性支出，降低行政成本。严格控制人员经费、公用经费等一般性支出；严格控制“三公经费”支出，深入推进会议费、差旅费、培训费管理和公务接待改革，加强公务车辆编制与使用管理；继续严格控制修建办公楼等楼堂馆所，进一步清理规范庆典、研讨会、论坛等活动。三是坚持调整和优化民生支出结构，促进各项民生事业均衡发展。调整和优化财政民生支出结构，将更多财政资金投向教育、公共卫生、就业保障、困难群体生活保障、住房保障、公益文化等社会事业发展的薄弱环节和群众*迫切需要解决的问题。四是坚持农业基础地位，加大对“三农”投入。认真落实各项强农惠农富农政策，大力推进水利、林业等基础设施建设，改善农民生产生活条件；抓好新一轮扶贫开发攻坚战，加快农村基础设施建设，加快农业农村发展，增强自我发展能力。五是坚持教育优先发展，重点保障低收入群众基本生活，全面支持城乡居民收入倍增计划实施，着力提高城乡居民收入水平；六是坚持推进公共卫生服务体系建设和完善全民医保体系建设，新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准提高至年人均280元；加强城乡社会保障体系建设，城市和农村居民**生活保障月均补助标准分别提高20元和10元；完善社会救助体系，健全社会福利制度；大力发展老龄服务事业和产业，健全残疾人社会保障和服务体系；七是继续加强保障性住房建设和管理，加快推进棚户区改造和农村危房改造；八是加强重点文化、体育惠民工程建设的投入，建立健全公共文化服务体系，促进群众体育和竞技体育全面发展。

    （四）以深化财政改革为着眼点，进一步提升科学化精细化管理。

    继续抓好新农保、就业、社保、医改、部门预算、公务卡等重点财政改革工作；继续推进国库集中收付制度、公务卡制度、预算执行动态监控改革、非税收入收缴管理制度、政府采购制度、国有资产管理制度等各项财政改革，进一步提升科学化精细化管理。

    （五）以防范债务风险为切入点，统筹偿还政府性债务，维护政府信誉。

    2013年我市继续处在债务还本付息高峰期，特别是市本级预计全年还本付息20.37亿元，市财政部门除做好资金调度之外，特别要加大对土地出让金的清缴力度，并继续督促相关部门针对不同月份的还本付息资金需求，不断完善土地出让**，定期进行地块的挂牌出让并按期限组织土地出让金入库，为各月份的还本付息及时提供资金保障。

    （六）以提高资金效益为出发点，大力推进预算绩效管理。

    一是牢固树立绩效理念，积极推进预算绩效管理。在2012年开展预算绩效管理试点基础上，逐步扩大预算绩效管理试点范围，2013年市本级选取6个部门6个项目开展预算绩效管理评价试点。二是坚持以绩效为导向，深化财政管理制度改革。进一步细化和完善由公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算组成的政府预算体系，并加大资金统筹使用力度；严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，厉行勤俭节约，改进调查研究，优化资金分配方案和投向，提高财政资金使用绩效。

    （七）以廉洁高效为根本点，进一步强化财政队伍建设。

    深入开展学习贯彻十八大精神活动，不断提升服务理念和服务内涵，坚持深入基层调查研究，进一步探索提高财政政策、民生政策和产业政策的针对性和有效性。加强业务培训，不断增强财政干部大局观念、创新观念和服务观念。继续强化财政干部廉政意识，加强机关效能建设,提高执行力,坚决**不正之风,树立良好的财政形象。

    各位代表，2013年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，是深入推进“十二五”**实施的关键一年，是为全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年。我们决心在市委的正确领导和市人大的监督指导下，坚定信心，克难求进，深化改革，开拓创新，确保圆满完成全年预算目标任务，为促进全市经济发展和社会进步，作出更大的贡献。